(相关资料图)

券中社4月20日讯，沈楠管理的交银瑞思发布2023年一季报，该基金在一季度减持了顺丰控股（002352）、药明生物、恒瑞医药（600276），加仓了立讯精密（002475）、宁德时代（300750）等，顺丰控股仍然位居第一大重仓股。

沈楠在一季报中表示，报告期内，基金在面临定期转开放的过程中，净值经历了波动，尤其是港股市场对净值回撤带来了很大的挑战，未来会吸取经验更好的平滑组合回报与资金申赎间的动态平衡。本基金目前更多配置于交通运输、大消费、TMT、高端先进制造以及部分金融地产，同时在港股市场上保持了互联网科技及医疗板块的配置。

展望2023年二季度，沈楠表示，国内较为温和的通胀环境使得政策保持宽松以发挥更为积极的托底作用。市场方面，由于缺乏清晰的经济主线，市场更多体现了中国特色估值的修复，以及海外GPT为代表的大语言模型突破带来的人工智能行情。随着海内外环境趋于平稳，消费及制造业投资将带动总需求的进一步回暖，国内资本市场将迎来较好的投资窗口期。

中期看，在上市企业分化加大的背景下，拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是重点关注的主要方向，同时会关注新技术突破对远期产业发展带来的巨大变革机会。因此组合仍将聚焦拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的电子、计算机、传媒、互联网等行业，以及受益内循环的食品饮料、医药、出行等广义消费品，同时关注低估成长蓝筹的投资价值。