证券代码：600705          证券简称：中航产融             公告编号：临 2023-030

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、

【资料图】

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产

融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融

             中航工业产融控股股份有限公司

     关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的

                              公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

        担保人：中航工业产融控股股份有限公司

        被担保人：中航工业产融控股股份有限公司全资子公司

        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年度公司拟为公司合

         并范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民币 38.37 亿元。

         截至本公告之日，公司提供担保余额共计 565.56 亿元，其中公司对子

         公司提供担保余额 535.89 亿元（含中航租赁对所属 SPV 公司提供担保

        本次担保是否有反担保：有

        对外担保逾期的累计数量：无

        特别风险提示：公司存在担保余额超过最近一期经审计净资产 100%的

         情况，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情况。

               公司提供的 565.56 担保余额中其中 429.7 亿元为中航租赁为其所属 SPV

                公司提供的担保，是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，

                不存在违规担保的情况。SPV 公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁

                为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。

            一、担保情况概述

            （一）2023 年度担保情况

             为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023 年

       度公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民

       币 38.37 亿元。明细如下：

                                                                     单位：亿元，%

                         被担

                                                   担保额

                         保方

                  担保                               度占上

                         最近       截至目      本次新

                  方持                               市公司        担保预计      是否关    是否有

担保方     被担保方             一期       前担保      增担保

                  股比                               最近一         有效期      联担保    反担保

                         资产           余额    额度

                   例                               期净资

                         负债

                                                   产比例

                          率

对控股子公司的担保预计

        中航资本国     100%   97.97%   5.7      11.57            自本次股东大会审议

中航产融                                               1.7%                 否      是

        际控股有限                                               通过之日起至下一年

        公司                                                  度股东大会通过新的

                                                            担保额度计划之日止

中航产融    中航产业投     100%   51.05%   12.28    15               自本次股东大会审议

        资有限公司                                               通过之日起至下一年

                                                            度股东大会通过新的

                                                            担保额度计划之日止

中航产融    中航航空产     100%   14.19%   -        11.8             自本次股东大会审议

        业投资有限                                               通过之日起至下一年

        公司                                                  度股东大会通过新的

                                                            担保额度计划之日止

       合计                                  38.37

     备注：中航产融为中航资本国际提供担保余额 6500 万英镑，折合人民币 5.7

亿元，不包含对中航资本国际境外全资子公司 Blue Bright Limited 发行 7 亿美

元境外债券担保。

     （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

     公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了

《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司

股东大会审议。

     (三)授权情况概述

     为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会，并提请董事

会授权授权董事长或董事长授权的其他人员在股东大会审议通过的担保额度内

确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限自本次股东大会审议通过之

日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。授权期限内，担保额度

可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的全资

子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以

相应合同约定为准。

     在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事

项无需另行召开董事会和股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本情况

序号 被担保人名称 注册地点               法定代表人 经营范围

                                      项目投资、资产

               北京市           李金迎

         限公司                          理、投资咨询、

                                      财务咨询

               北京市           陶国飞

        资有限公司                         咨询

               香港            于道远

        股有限公司                         投资咨询、资管

                                                            业务及财资业

                                                            务等境内外综

                                                            合金融服务。

       （二）截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人财务指标情况

                                                                单位：万元

序号   被担保 资 产 总 负 债 总 银 行 贷 款 流 动 负 营 业 净利润                           影响被担

     人名称 额     额     总额      债总额 收入                                  保人偿债

                                                                     能力的重

                                                                     大或有事

                                                                     项

     中航产

     业投资

     有限公

      司

     中航航

     空产业

     投资有

     限公司

     中航资

     本国际                                                  -

     控股有                                                  35,910.5

     限公司

      三、担保协议的主要内容

       上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等

    条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同

    或金融机构批复为准。

       四、董事会意见

       上述担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，有利于降低融资

    成本，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司合并报表范围内的全

    资子公司，公司对其具有实质性控制和影响，担保风险总体可控。董事会同意公

    司上述担保事项并提请股东大会审议。

       五、独立董事意见

   公司 2023 年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、

                               《上市公司监管指

引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司

及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率、担

保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

   六、累计担保数量及逾期担保的数量

  （一）截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公

司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同

意公司为中航资本国际的境外全资子公司 Blue Bright Limited 拟发行的不超

过 7 亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本

公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为 7 亿美

元，折合人民币约 49.22 亿元。

年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确

保规范运作和风险可控的前提下，2022 年度公司拟为中航产投（原名中航新兴

产投）办理担保 29.5 亿元，为中航航空产投办理担保 5 亿元。截至本公告披露

日，中航产融为中航产投提供担保余额 12.28 亿元。

控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对所属特殊项目公司提供担保额度

的议案》，同意授权中航租赁 2022 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、

单船、其他特殊项目公司提供不超过人民币 360 亿元的连带责任保证担保。截至

本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为 429.7 亿元。

在确保规范运作和风险可控的前提下，2022 年度公司拟为中航资本国际控股有

限公司办理担保 6500 万英镑。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有

限公司提供担保的余额 6500 万英镑，折合人民币约 5.7 亿元。

碳中和资产支持证券并提供担保的议案》，同意公司、中航投资控股有限公司根

据绿色碳中和 CMBS 资产支持专项计划的交易架构安排按照各自持有中航置业的

股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比

例对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照各自

持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。

其中，对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间为自担保协议生效之日起至主

债权期限届满之日起贰年，对流动性支持的承诺期限为自担保协议生效之日起至

专项计划终止日后满十二个月止。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提

供流动性支持及差额补足的余额为 37.22 亿元,中航投资对该专项计划提供流动

性支持及差额补足 1.77 亿元。

  （二）截至本公告披露日，中航产融对外提供担保情况如下：

产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循

环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的

差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额

的 70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航

信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露

日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为 29.67 亿元。

 截至本公告披露日，公司累计提供担保不存在逾期担保或处于诉讼状态的担

保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

  特此公告。

  备查文件：

                    中航工业产融控股股份有限公司

                               董事会

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